صندوق زمرد آگاه، به سرمایه‌گذاران خود سود نقدی دوره‌ای پرداخت می‌کند. سود این صندوق هر ۳ ماه یک‌بار تا سقف ۳% از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق (NAV) در ۹۰ روز گذشته به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود. هنگام محاسبه و پرداخت سود، لازم است ارزش خالص دارایی‌های هر واحد پس از تقسیم سود، از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری (مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) و ارزش خالص دارایی‌های هر واحد در اولین روز پس از پایان دوره قبلی تقسیم سود کمتر نشود.

این فرآیند معمولاً بین ۲ تا ۷ روز کاری زمان نیاز دارد.

در صندوق‌های صدور و ابطالی مثل صندوق زمرد، صدور واحدهای جدید با درخواست خرید از سمت مشتری و ابطال واحدها نیز با درخواست فروش از سمت مشتری انجام می‌شود.

NAV صندوق زمرد با محاسبه ارزش دارایی‌های پرتفوی صندوق (متناسب با نوع دارایی) به‌صورت روزانه انجام شده و روز بعد در سایت صندوق منتشر می‌شود.

صندوق زمرد، همچون دیگر صندوق‌های سهامی، به شرایط کلی بازار وابسته است و نوسانات شاخص‌ها بر عملکرد آن اثرگذارند؛ با این حال، ترکیب دارایی‌های آن بیشتر همسو با شاخص کل طراحی شده و همبستگی بیشتری با این شاخص دارد.